您现在的位置:主页 > 旅游新闻 >
湖南天一科技股份有限公司
发布日期:2021-09-09 00:42   来源:未知   阅读:

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.4 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司负责人荣十庆先生、主管会计工作负责人鲁杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)李辉林先生声明:保证年度报告中财务报告的线 公司基本情况简介

  经营范围:收购并经营中国农业银行剥离的不良资产,债务追偿,资产置换、转让销售;债务重组及企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;直接投资;发行债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;经金融监管理部门批准的其他业务;除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。

  2010 年是公司强管理、谋发展、上台阶的关键之年,董事会和经营团队紧紧围绕公司制定的工作重点和目标,一方面分析把握当前宏观形势和公司面临的发展机遇,审时度势,认真落实经营目标责任管理,积极开展各项经营工作,加大对经营风险较大的非主营产业资产的处置力度,确保公司现有经营业务的健康、平稳发展;另一方面启动并加快推进公司债务重组进程,努力促进公司扭亏为盈,以保障公司的可持续发展。

  报告期内,公司董事会完成了一系列重要工作:深入持续推进规范运作,完善公司治理机制;积极推动债务重组,扩宽融资渠道;优化资源配置,清理非主营产业资产;加大清欠力度,切实抓好公司主业等。

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管机构、深圳证券交易所有关规章规则的要求,全面推进规范化管理,为公司稳步健康发展打下基础。公司完成了《公司章程》等18项制度的修改、制订,印发了内部管理的四十项制度,各项工作有章可循,规范意识自上而下得到全面贯彻实施。

  公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部规章制度,根据湖南证监局《关于对上市公司控股子公司公司治理和内控情况进行检查的通知》事项进行了自查,聘请天职国际会计师事务所进行了内控建设的培训和调查,并提出建议和整改措施,帮助公司增强内控建设,提高了公司治理水平。

  2010年,根据湘证监公司字〔2010〕6号文件《关于加强辖区上市公司2010年内部培训工作的通知》要求,公司认真组织实施了内部培训。公司董事会制定了详细的内部培训计划,责成董事会秘书负责内部培训,董事会秘书处具体组织,全体董事、监事、高级管理人员和其他需要培训的相关人员参加了系统的内部培训,完成了2010年培训课程,并获得湖南证监局的好评,通过了年终考核。通过2010年的内部培训,公司董事、监事、高级管理人员提高了对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平,增进了规范运作意识,有利于规范公司运作。

  报告期内,公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利;关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,能及时进行披露,维护了股东的知情权;历次股东大会均有完整的会议记录,并能按要求及时披露。

  报告期内,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责,召开了8次董事会会议,会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作,公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策。

  公司非常尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,全年共归还银行贷款1.84亿元,重视与利益相关者积极合作,和谐共处,共同推动公司持续、健康地发展。

  公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

  为解决经营问题,公司向控股股东中国长城资产管理公司(以下简称总公司)申请延期并分期偿还2007年向总公司所借的10000万元人民币(原期限一年),经总公司中长资复[2009]364号文批复,同意分三期偿还,即2010年7月31日偿还2000万元;2011年7月31日偿还3000万元;2012年7月31日偿还5000万元。虽然公司2010年经营状况整体比上年同期有较大改观,但公司资金链仍紧张,公司提出借款展期申请得到批复,总公司同意将2010年7月31日到期的借款2000万元展期一年,并就10000万元借款分期还款时间计划为:2011年7月31日偿还5000万元、2012年7月31日偿还5000万元。

  由于公司商业银行短期借款规模较大,财务费用较高,且公司目前不具备商业银行贷款所规定的要求,继续转贷难度大。公司向总公司借款1.53亿元,用以归还所拖欠商业银行全部借款。借款后,公司银行短期借款规模较大而形成的流动性风险得到有效缓解。

  通过与农行岳阳市分行的积极沟通和协调,公司与该行签订了《减免利息协议》,向该行偿还本金人民币96,288,794.22元,该行减免了公司所欠利息人民币23,195,976.80元。此事项增加了公司2010年度收益约1995万元。

  通过与中行岳阳分行的积极协商,公司与该行签订了《还本免息协议书》,向该行偿还本金人民币3000万元,该行减免了公司利息约50万元。

  通过与工行平江支行的磋商,该行同意公司还清贷款本金2600万元后,免去公司所欠利息14.9万元,并退还部分中间业务费16万元。目前,公司已经还清本金,此事项可以增加公司2010年度收益约31万元。

  公司偿还商业银行的全部贷款后,原贷款抵押物得以解除抵押,公司融资渠道得以拓宽,融资环境得以优化,降低了公司的流动性风险,为未来发展奠定了较好的基础。

  公司突出以泵业和电气为主业,逐步退出其他行业。根据这一发展战略,公司以5008.64万元的价格向共创实业集团有限公司转让了所持湖南天一金岳矿业有限公司41.6%的股权,实现投资收益约1600万元;以2800万元的价格成功拍卖了湖南天一泰和商城有限责任公司所拥有的泰和商城,并以503万元的价格转让了所持湖南天一泰和商城有限责任公司99%的股权。

  上述资产的成功处置,为公司发展主业提供了很好的资金支持。最最快开奖结果记录由于加大了对泵业和电气两家公司的投入,公司主业明显增长。2010年,救世网玄机图库,泵业和电气两家公司签销售合同1.9亿元,同比增长33.27%;公司实现主营业务收入2.17亿元,同比增长8.26%;其中泵业收入同比增长17.62%,电气收入同比增长21.36%。公司全年实现利润299万元,实现了扭亏为盈的目标。

  2010年,公司以效益为核心,强化管理,降低成本,通过推行财务预、决算管理制度,对公司整体资金集中管理、统一调度、集中监控,各项开支降低834万元,财务费用减少1767万元,各子公司货款回笼率达到98.5%。公司董事会指挥,管理层责任到人、全力以赴,加大清欠力度,取得了较好的效果。比如2010年公司从岳阳高大房地产开发有限公司收回了50万元,从湖南天一金岳矿业有限公司收回了468万元,共清欠518万元。公司积极与公检法等各部门协调,加大对贵州锑矿诈骗案的追赃力度,取得了较好的效果。

  2010年6月,公司董事长带领公司管理团队,参加了第四届中国企业国际融资洽谈会。公司参会人员在会议现场与多家投资机构进行了沟通和交流,宣传了公司形象,提高了品牌知名度,推进公司的产业资源与金融资源的紧密结合,助推企业的发展。

  2010年上半年,由公司副董事长亲自带队,董事会对湖南天一奥星泵业有限公司和湖南天一电气有限公司两家子公司进行了实地调研,走访了生产、管理各环节员工,了解子公司生产管理流程,听取各层级员工对公司生产经营的合理建议。董事会根据调研情况,形成书面调研报告,列出调研中发现的问题,提出建设性意见,为子公司管理层提供了很好的指导。

  公司坚持专业化发展,继续加大新产品开发力度,积极推行产品系列化、通用化和标准化,泵业和电气产品技术开发取得新成果。

  2010年,奥星公司根据市场要求,推出泵类产品目录,包括KDY系列、TCE系列、TS系列、S系列共200多个产品;主导产品稠油泵系列KDY-8产品通过国家节能减排评审;化工泵系列8个产品通过国家矿用产品安全技术中心技术审定;铸造技术有两项荣获湖南省机械工业质量管理成果二等奖;对中开多级泵系列的水力设计进行了全新研发设计,该系列的4种产品获得国家节能产品证书;完成了中缅管线高扬程试制泵研发设计,其效率达到国家A线年,电气公司完成了ISO9001质量体系认证、3C认证、环保体系认证等系列行业资格认证;STB-8000系列户外分界开关保护设备、智能温控设备等九个产品投放市场;同院校合作,聘请专业博士共同开发了第3代微机保护控制器,智能开关保护器等;另外与杭州凯源电子有限公司合作,采取OEM贴牌方式开发了智能温湿度控制器等7个产品,通过短、平、快的办法提供了产品覆盖面,提高了企业知名度,为拓展销售市场打下基础。

  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  1.2001年3月15日,本公司通过控股子公司湖南贯融生投资顾问有限公司(以下简称贯融生)与深圳中方利实业发展有限公司(以下简称中方利)签订委托理财协议书,约定将2,800万元委托中方利进行投资理财,期限8个月;同时湘财证券有限责任公司深圳深南大道营业部(以下简称湘财证券)给贯融生出具了《承诺函》,承诺保证贯融生委托理财资金2,800万元的安全。同日贯融生将2,800万元电汇至湘财证券账上。合同到期后,中方利未能履行合同约定义务。2003年10月9日,本公司通过贯融生向湖南省高级人民法院提起民事诉讼,要求中方利和湘财证券承担违约赔偿责任。2003年10月31日湖南省高级人民法院受理了此案,并于2005年12月14日作出(2003)湘高法民三初字第10号民事判决书,判决由中方利赔偿贯融生委托理财本金损失2,797.97万元及利息损失;由湘财证券在2,800万元款项的80%即2,240万元范围内,对贯融生承担连带赔偿责任。在一审判决生效前,三方向最高人民法院提起上诉,截止本报告期末,此案终审(2006)民二终字第193号最高人民法院民事判决书判决维持一审判决。2008年1月31日,本公司已收到湘财证券有限责任公司2,200万元赔款。截止本报告期末,本公司尚未收到深圳中方利实业发展有限公司应承担的赔款542.97万元。根据协助诉讼的律师对该诉讼赔款可能发生结果的意见及对可能发生的损失或收益的可能性及金额的估计,公司已对该应收款项计提了460万元的坏账准备。报告期内收回赔款15万元。

  2.2007年1月19日,本公司与贵州独山孟孔冶炼有限责任公司及其股东上海祥达实业发展有限公司、上海恒邦投资有限公司、庄志研、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿之协议》,投资人民币2,000万元合作开发贵州省独山县水岩乡维寨锑矿;与贵州独山郁家寨铅锌矿有限责任公司及其股东上海沧达经济投资发展有限公司、上海亚太实业有限公司、李文清、贵州润丰矿产能源有限责任公司、谢辉、张嘉明签署《关于合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿之协议》,投资人民币1,000万元合作开发贵州省独山县郁家寨铅锌矿。本公司在上述合作中的投入系一段时期的收益权,无法实际参与被投资企业管理。此后,为取得上述项目股权进而实现对被投资企业的实际控制,本公司签订了《关于独山县孟孔冶炼有限责任公司股权转让的协议》,该协议约定由贵州润丰矿产能源有限责任公司将其所持独山县孟孔冶炼有限责任公司中的31%股权转让给公司,该股权转让款为人民币4,960 万元。由于需核实储量,因此没有办理该股权的任何工商登记手续。本协议签署后,本公司于2008 年2月向贵州润丰矿产能源有限责任公司预付股权转让款1,700万元,并派员参与管理。至此,本公司在上述两个项目累计投入4,700万元。由于该项目一直没有任何回报,本公司多次与对方交涉欲追回投资但未果。在连续追讨仍未有实质性进展,同时多种迹象表明该项目很有可能是张嘉明、谢辉利用公司迫切希望寻找到新的利润增长点,而编造相关资料欺骗公司的情况下,为保障自身利益,2009 年9月27日,公司以张嘉明、谢辉等借贵州润丰矿产能源有限责任公司的名义,虚构矿产储量事实、隐瞒真相为由,向湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队报案。经湖南省平江县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查,已对张嘉明、谢辉等犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施。本公司期末已计提减值准备4,700万元,截至本财务报表批准报出日,该案已经岳阳市中级人民法院进行了一审判决,并下达(2010)岳中刑二初字第8号《刑事判决书》。判决如下:1)被告人张嘉明犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二百万元;2)被告人谢辉犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币一百万元;3)对被告人张嘉明、谢辉的犯罪所得12005万元予以追缴,返还各被害单位。对被告人谢辉判处有期徒刑十五年,代理律师已代理本公司向岳阳市人民检察院提交了《刑事抗诉申请书》,岳阳市人民检察院已经受理了申请,已经向岳阳市中级人民法院提出抗诉。

  报告期内,公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。

  2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第八次会议,会议审议并通过了:《2009年度监事会工作报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《2009年度内部控制自我评价报告》及《2009年度经审计的财务报告》。详见2010年2月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

  2010年4月22日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第九次会议,会议审议并通过《2010年第一季度报告》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。详见2010年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

  2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第十次会议,会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。详见2010年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。_

  2010年10月22日在长沙市韶山北路338号华盛家园3栋7层会议室召开第四届监事会第十一次会议,会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年第三季度报告》。详见2010年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站。

  报告期内,监事会认真履行监督检查职能,列席公司董事会会议及股东大会,定期查阅了公司财务报表,密切关注公司的生产经营状况,关心公司发展战略的具体实施,依法监督董事和高管人员,较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司2010年度有关事项发表如下独立意见:

  2010年度,监事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深交所发布的上市公司治理的规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督,未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认线年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则,价格公允、合理,符合上市公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东权益的情况。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

  2011年,监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,认真履行职责,坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议,确保公司依法运作、规范发展。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  根据已知的资料,公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  本报告期虽盈利 2,991,727.29元,但本报告期末可供股东分配利润为-357,965,535.87元。_

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  我们审计了后附的湖南天一科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表,2010年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

  按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  `我们认为,贵公司上述财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日合并及母公司的财务状况、2010年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

  • Power by DedeCms